• 3 “Strong Buy” -aandelen Insiders breken

    Binnenhandel heeft een slecht geluid, maar wat is het eigenlijk? Corporate insiders zijn functionarissen van het bedrijf – de presidenten en vicepresidenten en directieleden en bestuursleden die de wereldwijde publieke – en private – bedrijven leiden. Hun standpunten brengen hen ‘op de hoogte’ en maken hen vertrouwd met de interne werking van hun bedrijven. aandelenkopen.nl op de website is overzichtelijk.

     

     

    Het gebruik van die informatie om aandelen op te kopen zou achterbaks zijn, op twee punten na. Ten eerste verhandelen ze openbare aandelen openlijk. Ze verbergen hun transacties niet en het investerende publiek kan zien wat ze doen en de gegeven hints lezen. En ten tweede proberen insiders van bedrijven niet alleen geld voor zichzelf te verdienen. Hun positie maakt hen verantwoordelijk – tegenover hun raden van bestuur, hogere leidinggevenden en de aandeelhouders van het bedrijf – om winst te maken.

     

    Wat dit voor investeerders betekent, is dat insider-moves waardevolle hints geven over de soliditeit van een aandeel. Een toevallige aandelenspeler kan een levensvatbare strategie samenstellen door de transacties van bedrijfsinsiders op te merken en te volgen. TipRanks houdt deze bewegingen bij en stelt de gegevens beschikbaar voor het publiek via de Insiders ‘Hot Stocks-tool. Met zijn up-to-date gegevens en verschillende filters, kan deze tool een aantal interessante aandelenopties aan het licht brengen.

     

    We hebben drie “Strong Buy” -aandelen met recente insider-aankopen uitgekozen die beleggers van naderbij moeten bekijken. Amazon aandelen prijs op de website te zien.

     

    Raytheon Technologies (RTX)

     

    De eerste is Raytheon, een belangrijke aannemer voor onderzoek en productie voor de Amerikaanse defensie- en ruimtevaartindustrie. Dit bedrijf produceert veel van de lucht-grond geleide raketten en radarsystemen voor gevechtsvliegtuigen die door de Amerikaanse luchtmacht worden gebruikt. Het leger probeert het aanbestedingsproces zo gevarieerd mogelijk te maken, maar er is een beperkt aantal bedrijven dat in staat is om hoogwaardige, moderne hardware voor het Pentagon te produceren – en Raytheon profiteert ervan deel uit te maken van een kleine club.

     

    Door een combinatie van militaire bezuinigingen en de aanhoudende coronaviruscrisis daalden de inkomsten van Raytheon in het eerste kwartaal en daalden zowel de inkomsten als de inkomsten in het tweede kwartaal. Het derde kwartaal kende echter een herstel toen de winst per aandeel met 45% steeg naar 58 cent. Het is belangrijk op te merken dat RTX de kwartaalwinstprognoses consistent heeft overtroffen, twee jaar terug.

     

    Samen met de kwartaalresultaten kondigde Raytheon de dividendbetaling aan van 47,5 cent per gewoon aandeel. Dit is het derde kwartaal op rij met het dividend op dit niveau; het bedrijf verlaagde eerder dit jaar de betaling om het betaalbaar te houden als de aandelenkoers daalde. Het dividend van RTX levert een rendement op van 3,5%, bijna het dubbele van het sectorgemiddelde voor industriële goederen voor vergelijkbare bedrijven.

     

    Wat betreft de insiders: we zien de afgelopen dagen twee grote aankopen. Ten eerste legde president en CEO Gregory Hayes $ 3,35 miljoen vast voor een blok van 61.406 aandelen in zijn bedrijf. De tweede grote aankoop was van Thomas Kennedy, wiens aandelenaankoop van 19.000 naar schatting $ 999.800 kostte. Deze aankopen zijn een blijk van vertrouwen in het bedrijf en komen de dag na de bekendmaking van de winst over het derde kwartaal.

     

    Analist Michael Eisen, die Raytheon voor RBC Capital behandelde, merkte op: “Wij geloven dat het bedrijf goed presteert met wat binnen zijn controle ligt, door kostenafname, synergie-realisatie en FCF-generatie …”

     

    Kijkend naar de details en de sterke punten van het bedrijf, voegt Eisen eraan toe: “… wij beschouwen de bedrijfsresultaten van het bedrijf als een van de meest aantrekkelijke onder dekking met een sterke afstemming op de snelste en meest ondersteunde raket-, raketafweer-, cyber- en ruimtesystemen. ”

     

    In overeenstemming met zijn opmerkingen geeft Eisen Raytheon een Outperform-rating (d.w.z. Buy) en zijn koersdoel van $ 68 suggereert een stijging van 22% voor het aandeel. (Klik hier om het trackrecord van Eisen te bekijken)

     

    Over het algemeen is de consensusbeoordeling van Raytheons Strong Buy-analisten unaniem, gebaseerd op 7 recente Buy-recensies. Het aandeel wordt verkocht voor $ 55,61 en het gemiddelde koersdoel van $ 76,71 impliceert een stijging van 38% voor een jaar. (Zie RTX-voorraadanalyse op TipRanks)

     

    Ares Capital Corporation (ARCC)

     

    Vervolgens is Ares Capital een vermogensbeheerder met een focus op bedrijfsontwikkeling in het middensegment. Bedrijven als Ares vervullen een cruciale rol in de zakenwereld door contanten, kapitaal, krediet en financiering te verstrekken aan kleinere ondernemingen die anders moeilijk toegang zouden hebben tot geldmarkten. Ares heeft meer dan 350 bedrijven in zijn investeringsportefeuille, met een waarde van meer dan $ 14 miljard.

     

    Na een drastische daling van de omzet, gevolgd door een daling van de winst per aandeel, begint Ares in 1H20 een herstel te zien. De inkomsten zijn met 49% gestegen, van $ 333 miljoen in het tweede kwartaal tot $ 497 miljoen in het derde. De winst per aandeel is vlak, 39 cent, maar overtreft de schattingen in zowel Q2 als Q3. De vooruitzichten voor Q4 zijn nog eens 39 cent EPS.

     

    Als teken dat het bedrijf vertrouwen heeft, kondigde Ares eind oktober zijn dividend over het vierde kwartaal aan. De betaling, gepland voor eind december, bedraagt ​​40 cent per gewoon aandeel. Het dividend bedroeg op jaarbasis $ 1,60 en levert een indrukwekkende 11,57% op, of bijna 6x het gemiddelde van S & P-beursgenoteerde bedrijven.

     

    Kipp Deveer, de CEO van Ares, zette de naald van het insider-sentiment sterk positief toen hij eind oktober 75.000 aandelen kocht. De transactie kostte hem $ 1,048 miljoen en kwam slechts twee maanden nadat Ares ‘officieren en directeuren een reeks kleinere – maar ook informatieve – aandelenaankopen deden. Insider-aankopen op ARCC bedroegen in totaal bijna $ 1,9 miljoen in de afgelopen drie maanden.

     

    Oppenheimer-analist Chris Kotowski wijst erop dat ARCC zich blijft inzetten om zijn dividend betrouwbaar te houden, en schrijft over de waarde van het bedrijf voor investeerders: “We blijven ARCC zien als een groot belang in de BDC-ruimte dankzij zijn omvang, gediversifieerde belangen en geschiedenis van NAV-behoud. door moeilijke tijden … We zien dat ARCC investeerders het comfort biedt om een ​​lang gevestigde, grote BDC te bezitten met een uitstekende staat van dienst op lange termijn, door de cyclus heen … ”

     

    Kotowski’s koersdoel van $ 16 impliceert een stijging van 12% voor een jaar en ondersteunt zijn Outperform-rating (d.w.z. Buy) op het aandeel. (Klik hier om het trackrecord van Kotowski te bekijken)

     

    Het komt niet vaak voor dat de analisten het allemaal eens zijn over een aandeel, dus let op als het gebeurt. De Strong Buy-consensusbeoordeling van ARCC is gebaseerd op een unanieme 12 Buys. Het gemiddelde koersdoel van $ 16,08 van het aandeel is in lijn met de visie van Kotowski. (Zie ARCC-aandelenanalyse op TipRanks)

     

    Banc of California (BANC)

     

    Als laatste op onze lijst staat een full-service zakenbank, een van de grootste in de staat Californië. De bank, met hoofdkantoor in Santa Ana, richt zich op het midden- en kleinbedrijf via een netwerk van 39 kantoren, waaronder 31 servicevestigingen, verspreid over de staat van San Diego tot Santa Barbara. Banc of California heeft meer dan $ 7,8 miljard aan totale activa.

     

    Zoals een groot deel van de banksector, waren de economische stilleggingen van 1H20 slecht nieuws voor BANC. Het bedrijf herstelde zich echter en rapporteerde na negatieve winsten in Q1 en Q2 een positieve netto WPA van 24 cent in Q3. Dit lag ruim boven de prognose van 14 cent en was goed in lijn met de prestaties van het bedrijf vóór de crisis. De inkomsten, die in het eerste kwartaal daalden, zijn ook terug op het historische niveau, met $ 59,8 miljoen voor het derde kwartaal.

     

    Wat betreft het dividend: de huidige driemaandelijkse uitkering van 6 cent per gewoon aandeel is de afgelopen 6 kwartalen stabiel. Het gaat op jaarbasis naar 24 cent per aandeel en geeft een rendement van 2%, bijna precies het gemiddelde dat wordt gevonden onder dividendbetalers in de S&P 500. De sleutel hier is betrouwbaarheid en de inzet van het bedrijf om de betalingen te doen.

     

    Naast het goede nieuws zag BANC zijn eerste grote insider-buy in vier maanden. Afgelopen donderdag 29 oktober kocht president en CEO Jared Wolff 10.000 aandelen voor $ 115.000.

     

    Nou, Fargo-analist Timur Braziler maakt van BANC een van zijn topkeuzes, en schrijft over het aandeel: “Zolang de kredietwaardigheid standhoudt, en we denken dat dit zal gebeuren, verwachten we een verdere winstmomentum, TBV-groei en een verlaagde waardering in verhouding tot de schaarstewaarde. bieden veel extra opwaarts potentieel … Krediettrends houden goed stand, aangezien achterstallige vorderingen, bekritiseerde / geclassificeerde en niet-presterende saldi allemaal opeenvolgend zijn verbeterd. ”

     

    Daarom beoordeelt Braziler het aandeel als Overgewicht (d.w.z. Kopen) en stelt het een koersdoel van $ 15 vast dat aangeeft dat er ruimte is voor 23% groei in de komende 12 maanden. (Klik hier om de staat van dienst van Brazilië te bekijken)

     

    Al met al heeft Banc of California een sterke koop van de consensus van analisten, gebaseerd op 4 beoordelingen, waaronder 3 Buys en 1 Hold. De aandelen hebben een gemiddeld koersdoel van $ 14,17, wat een opwaarts potentieel van 16% oplevert ten opzichte van de handelsprijs van $ 12,19. (Zie de aandelenanalyse van BANC op TipRanks)

     

    Om goede ideeën te vinden voor aandelen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, gaat u naar TipRanks ‘Best Stocks to Buy, een nieuw gelanceerde tool die alle inzichten in TipRanks over aandelen verenigt.